Vào thứ Hai, cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục giảm — còn có thể làm gì khác? Tình hình này khiến chúng ta nhớ lại năm ngoái khi chúng tôi thường xuyên nhận định rằng đồng euro bị mua quá mức và đắt đỏ một cách vô lý. Trong khi việc dự đoán thời điểm chính xác của một xu hướng mới luôn đầy thách thức, chúng tôi đã cảnh báo rằng nó có thể bắt đầu sau ngày 18 tháng 9. Xu hướng cuối cùng đã bắt đầu vào ngày 25 tháng 9, vì vậy sự sụt giảm hiện tại của đồng euro không làm chúng tôi ngạc nhiên. Chúng tôi đã thảo luận về kịch bản này xuyên suốt năm 2024. Điều quan trọng là nhận ra rằng giá có thể đổi hướng dù có hay không có yếu tố cơ bản hoặc kinh tế vĩ mô; chúng tôi đặc biệt nhắc đến những ảnh hưởng cục bộ. Khi một xu hướng rõ ràng hiển thị với tất cả các nhà giao dịch, tại sao ai đó lại chọn mua một tài sản liên tục mất giá?
Điều quan trọng cần nhớ là tỷ giá của một cặp tiền tệ được xác định chỉ bởi cung và cầu, chứ không phải bởi các báo cáo kinh tế vĩ mô hay các bài phát biểu của Cục Dự trữ Liên bang. Thị trường hình thành một quan điểm dài hạn phù hợp với xu hướng hiện tại, dựa trên các yếu tố cơ bản toàn cầu như chính sách tiền tệ của Fed, các cuộc khủng hoảng kinh tế và các xung đột địa chính trị. Quan điểm này ảnh hưởng đến giao dịch và dẫn đến các xu hướng dài hạn. Mặc dù các sự kiện và báo cáo cục bộ có thể ảnh hưởng đến tâm lý nhà giao dịch trong suốt một ngày, chúng không chi phối xu hướng toàn diện.
Hiện tại, euro có thể tiếp tục giảm so với đô la. Trong khi chúng ta không thể dự đoán mức độ chính xác mà cặp này sẽ ổn định, không có dấu hiệu cho thấy xu hướng hiện tại đang kết thúc. Nhìn trên khung thời gian hàng tuần, có vẻ như euro có thể giảm xuống dưới 0,95 đô la, thậm chí có khả năng thấp hơn. Mặc dù khả năng này có thể khó tin đối với một số người, chỉ vài tháng trước, ít ai dự đoán được sự giảm 1.000 pips và không có nhà phân tích nào dự đoán mức giảm về trạng thái cân bằng.
Khu vực mục tiêu mà chúng tôi đã nhắc đến nhiều lần nay đã đạt được. Giá đã đi vào phạm vi giữa 1.0000 và 1.0200, mà chúng tôi xác định là mục tiêu. Đáng chú ý, không cần có tin tức quan trọng nào để đồng euro tiếp tục giảm vào thứ Hai. Trong tương lai gần, một sự điều chỉnh tăng mới có thể bắt đầu, nhưng giao dịch trong thời gian điều chỉnh thường không được khuyến khích. Mặc dù chúng tôi không ngăn cản ai đó thử sức, miễn là xu hướng vẫn còn — ngay cả trên khung thời gian hàng ngày — việc cân nhắc vị trí dài hạn là không hợp lý. Tuần này, chỉ có báo cáo lạm phát của Hoa Kỳ có thể ủng hộ euro. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là không ai có thể dự đoán khi nào các nhà làm thị trường sẽ bắt đầu chốt lời trên các vị thế bán khống của họ hoặc họ sẽ cho phép những vị thế đó đi xa đến đâu.
Độ biến động trung bình của cặp tiền tệ EUR/USD trong năm ngày giao dịch gần đây nhất tính đến ngày 14 tháng 1 là 78 pips, được xếp loại là "trung bình." Vào thứ Ba, chúng tôi dự đoán cặp tiền này sẽ di chuyển trong khoảng 1.0136 đến 1.0292. Kênh hồi quy tuyến tính cao hơn vẫn đi xuống, cho thấy sự tiếp diễn của xu hướng giảm toàn cầu. Gần đây, chỉ báo CCI đã hai lần vào vùng quá bán và hình thành hai sự phân kỳ tăng; tuy nhiên, các tín hiệu này chỉ gợi ý một sự điều chỉnh tiềm năng.
Các Mức Hỗ Trợ Gần Nhất
Các Mức Kháng Cự Gần Nhất
- R1: 1.0254
- R2: 1.0315
- R3: 1.0376
Khuyến Nghị Giao Dịch:
Cặp EUR/USD có khả năng tiếp tục xu hướng giảm. Trong những tháng gần đây, chúng tôi đã nhấn mạnh kỳ vọng rằng đồng euro sẽ tiếp tục giảm trong trung hạn. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ xu hướng giảm tổng thể và không tin rằng xu hướng này đã kết thúc. Có khả năng lớn là thị trường đã định giá tất cả các đợt cắt giảm lãi suất của Fed trong tương lai. Kết quả là, đồng đô la hiện thiếu lý do trung hạn để giảm, ngoại trừ các điều chỉnh kỹ thuật thuần túy.
Các vị thế bán vẫn còn phù hợp, với mục tiêu tại 1.0193 và 1.0136. Đối với những người giao dịch chỉ dựa trên phân tích kỹ thuật, có thể xem xét các vị thế mua nếu giá vượt qua đường trung bình động, nhằm mục tiêu 1.0437. Tuy nhiên, bất kỳ sự di chuyển lên trên nào cũng nên được coi là một sự điều chỉnh vào thời điểm này.
Giải Thích Minh Họa:
Các Kênh Hồi Quy Tuyến Tính giúp xác định xu hướng hiện tại. Nếu cả hai kênh đều thẳng hàng, điều đó cho thấy một xu hướng mạnh.
Đường Trung Bình Động (cài đặt: 20,0, làm mượt) xác định xu hướng ngắn hạn và hướng dẫn hướng giao dịch.
Các Mức Murray hoạt động như các mức mục tiêu cho các vị trí di chuyển và điều chỉnh.
Các Mức Độ Biến Động (đường màu đỏ) đại diện cho phạm vi giá có khả năng của cặp tiền trong 24 giờ tới dựa trên các chỉ số biến động hiện tại.
Chỉ Báo CCI: Nếu nó vào vùng quá bán (dưới -250) hoặc vùng quá mua (trên +250), nó báo hiệu một sự đảo chiều xu hướng sắp xảy ra theo hướng ngược lại.
