Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение последнего торгового дня недели продолжала движение внутри почти бокового, но формально восходящего канала. Имело место не слишком сильное падение котировок евровалюты на чисто технических основаниях. Макроэкономический фон пятницы не способствовал укреплению доллара, так как отчеты были не самыми важными, а большая их часть показали нейтральные значения. Тем не менее, мы хотим отметить, что индекс настроения потребителей снизился, а их расходы выросли сильнее, чем прогнозировалось. Эти данные говорят одновременно и в пользу доллара, и против него. Согласно отчету о личных расходах американцев, инфляция в США в ближайшее время вряд ли замедлится, так как потребители тратят все больше и больше денег. А вот их доверие начало падать, что не удивительно после отчета по ВВП за первый квартал.

С технической точки зрения сейчас сложно что-либо сказать. Ночью произошел технический сбой, в рамках которого цена за 5 минут прошла вверх и вниз по 300 пунктов. Скорее всего, этот сбой будет нивелирован, а котировки восстановлены. Поэтому анализировать эту свечу не имеет смысла. Пара EUR/USD не показывала таких движений сегодня ночью. Цена остается внутри очень слабого восходящего канала, выше линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б. Коррекционная тенденция сохраняется.

В пятницу было сформировано два торговых сигнала. Сначала пара отскочила от линии Сенкоу Спан Б, а затем от области 1,0658-1,0688. В первом случае трейдеры могли открывать короткие позиции, а второй сигнал сформировался за несколько часов до закрытия рынка, поэтому его можно было не отрабатывать. В любом случае убытка эта сделка на покупку не принесла бы, а первый ордер на продажу позволил заработать около 40-50 пунктов.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 23 апреля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», но сейчас наконец-то ситуация изменилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров(красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих(синяя линия) – росла. Это говорило нам о том, что настроение на рынке меняется на «медвежье», так как спекулянты наращивают продажи евровалюты. И в данное время их позиции совпадают по объемам. Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения.

В данное время красная и синяя линии пересеклись и теперь уже медведи могут овладеть серьезным преимуществом, поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 11,6 тысячи, а количество шортов – выросло на 10,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 22,2 тысячи. В общем и целом, нетто-позиция продолжает снижаться, как и евровалюта. Количество контрактов BUY теперь ниже(!!!), чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 10 тысяч.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 29 апреля. «Горячая» неделя для евровалюты.

Обзор пары GBP/USD. 29 апреля. Фунт вновь будет ждать любых поводов для роста.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 29 апреля.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию, но уже больше недели находится в новом, коррекционном флэте. Так как ожидания по снижению ставки ФРС в 2024 году резко снизились, теперь доллар США может и должен продолжать рост еще пару месяцев точно. Поэтому нужно проста дождаться завершения текущей коррекции, после чего вновь рассматривать продажи пары. Цели в области 1,00-1,02 пока остаются неизменными.

На 29 апреля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0679) и Киджун-сен (1,0688). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В понедельник единственным событием дня станет публикация отчета по инфляции за апрель в Германии. Эксперты прогнозируют рост инфляции с 2,2% до 2,3%, что не критично для евровалюты. Небольшое ускорение возможно в любой момент, так как инфляция не может постоянно снижаться или постоянно расти. Такое ускорение не должно повлиять на планируемое июньское снижение ставки ЕЦБ.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.