تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق
استمر زوج العملات EUR/USD في التأرجح بشكل كبير ذهابًا وإيابًا. لم يظهر أي من العملتين نموًا واضحًا، ولكن من المهم أن نفهم أن الأسواق حاليًا في حالة فوضى. محاولة الربح من الفوضى ليست القرار الأفضل. من الأفضل الانتظار حتى تستقر الأسواق، على الرغم من صعوبة التنبؤ بموعد حدوث ذلك. نحن لا نثني أحدًا عن فتح الصفقات أو ندعي أنه من المستحيل كسب المال في الوقت الحالي. ومع ذلك، فإن مراجعاتنا دائمًا ما تؤكد أن تحركات السوق يجب أن تكون تقنية، مفهومة، وقابلة للتفسير. إذا تغير الاتجاه السعري خمس مرات في اليوم، وصدرت الأخبار كل ساعة، وبلغت التقلبات 200 نقطة، فهل يمكن اعتبار مثل هذه التحركات مفهومة وقابلة للتنبؤ؟
يوم الاثنين، تم نشر تقريرين (عن مبيعات التجزئة في الاتحاد الأوروبي والإنتاج الصناعي في ألمانيا) في منطقة اليورو. لا يحتاج الأمر إلى القول إنهما لم يكن لديهما أي فرصة للتأثير على حركة زوج العملات EUR/USD منذ البداية. في يوم الاثنين - الذي أطلق عليه الكثيرون بالفعل "الاثنين الأسود" - انهارت جميع الأسواق مرة أخرى، مما تسبب في الفوضى والذعر والاضطراب. وسط كل ما يحدث عالميًا، لم يكن التجار مهتمين بالإنتاج الصناعي في ألمانيا.
لم نحدد أي إشارات تداول على الإطار الزمني لمدة 5 دقائق لليوم الثاني. لا جدوى من ذلك، حيث يتغير الاتجاه السعري باستمرار، متجاهلاً جميع المستويات والخطوط التقنية. في رأينا، من المستحسن الانتظار حتى يحدث على الأقل بعض التهدئة العاطفية. ومع ذلك، لن يكون ذلك ممكنًا إلا عندما تصل حالة التعريفات الجمركية إلى مستوى من الاستقرار - عندما يتوقف ترامب عن فرض أو إلغاء أو تعليق التعريفات. نحتاج أيضًا إلى الانتظار حتى يتخذ جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين (إذا كان لا يزال يمكن تسميتهم بذلك) قراراتهم المضادة، وبعد ذلك سيصبح من الواضح ما هي الإجراءات التي يخطط ترامب لاتخاذها ردًا على ذلك. من غير المحتمل أن نشهد تحركات سوقية هادئة في أي وقت قريب.
تقرير COT
تاريخ أحدث تقرير COT هو الأول من أبريل. كما هو موضح في الرسم البياني، ظلت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين متفائلة لفترة طويلة. بالكاد تمكنت الدببة من السيطرة لفترة وجيزة، لكن الآن عاد الثيران للسيطرة. تلاشت ميزة الدببة بسرعة منذ تولي ترامب منصبه، ومنذ ذلك الحين انخفض الدولار. لا يمكننا القول بشكل قاطع أن تراجع الدولار سيستمر، وتقارير COT تعكس مشاعر اللاعبين الرئيسيين، والتي يمكن أن تتغير بسرعة في بيئة اليوم.
ما زلنا لا نرى عوامل أساسية تدعم قوة اليورو - ولكن ظهر عامل حاسم لضعف الدولار. قد يستمر التصحيح لأسابيع أو حتى أشهر، لكن الاتجاه التنازلي الذي استمر 16 عامًا لن ينتهي بهذه السرعة.
تقاطع الخطان الأحمر والأزرق مرة أخرى، مما يشير إلى اتجاه سوق صاعد. خلال أسبوع التقرير الأخير، انخفض عدد المراكز الطويلة في مجموعة "غير التجاريين" بمقدار 6,500، بينما زادت المراكز القصيرة بمقدار 7,100. ونتيجة لذلك، انخفضت المراكز الصافية بمقدار 13,600 عقد.
تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة
استأنف زوج اليورو/الدولار الأمريكي حركته الصعودية بسرعة في الإطار الزمني للساعة عندما بدأ ترامب في تنفيذ التعريفات الجمركية الجديدة. نعتقد أن الانخفاض على المدى المتوسط سيستأنف في النهاية بسبب التباين في السياسة النقدية بين البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، من غير الواضح إلى متى سيستمر السوق في تسعير "عامل ترامب" وحده. حاليًا، يسيطر الذعر والفوضى على الأسواق، لذا إذا كنا قد امتنعنا سابقًا عن تقديم توقعات لحركة الأسعار، فإننا نفعل ذلك بشكل أكبر الآن. توصيتنا الوحيدة هي الانتظار حتى يمر "الأزمة" أو على الأقل تبدأ في الانحسار.
لـ 8 أبريل، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.0461، 1.0524، 1.0585، 1.0658–1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0823، 1.0886، 1.0949، 1.1006، 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.0797) وخط Kijun-sen (1.0963). تذكر أن خطوط مؤشر Ichimoku يمكن أن تتغير خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. أيضًا، لا تنسَ تحريك وقف الخسارة إلى نقطة التعادل بمجرد أن تتحرك الأسعار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح. سيساعد ذلك في الحماية من الخسائر المحتملة إذا كانت الإشارة خاطئة.
لا توجد أحداث اقتصادية كبرى أو إصدارات بيانات مجدولة في منطقة اليورو أو الولايات المتحدة يوم الثلاثاء. ومع ذلك، هذا لا يعني أنه لن يكون هناك أخبار من ترامب، الذي يُقال إنه يفكر في تعليق التعريفات لمدة 90 يومًا. لذلك، قد نكون على موعد مع الحلقة التالية من سلسلة "النظام العالمي الجديد وعواقبه".
تفسيرات الرسوم التوضيحية:
- مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): تشير الخطوط الحمراء السميكة إلى الأماكن التي قد تنتهي فيها الحركة. يرجى ملاحظة أن هذه الخطوط ليست مصادر لإشارات التداول.
- خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني للساعة. هذه خطوط قوية.
- المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): الخطوط الحمراء الرفيعة حيث ارتدت الأسعار سابقًا. هذه تعتبر مصادر لإشارات التداول.
- الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، أو أي أنماط فنية أخرى.
- المؤشر 1 على مخططات COT: يمثل حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.
