تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

في يوم الثلاثاء، حاول زوج اليورو/الدولار الأمريكي إجراء تصحيح آخر وحتى اخترق خط الاتجاه. ومع ذلك، انتهت الحركة الصعودية بالسرعة التي بدأت بها. في الأساس، نواصل ملاحظة محاولات ضعيفة من الثيران لرفع الزوج من أدنى مستوياته في عدة أشهر. على الرغم من أن السعر استقر فوق الخط الحرج، إلا أن الصورة الفنية الحالية لا تشبه بداية اتجاه صعودي أو حتى تصحيح صعودي قوي. علاوة على ذلك، فإن الخلفية الأساسية والاقتصادية الكلية لهذا الأسبوع ضعيفة. في أول يومين من الأسبوع، لم يكن لدى المتداولين أي أحداث إخبارية هامة أو مؤثرة للتفاعل معها.

لقد افتقر اليورو منذ فترة طويلة إلى الإلهام والدعم، ولم يتحسن الوضع. ونتيجة لذلك، ما زلنا نعتقد أن تراجع اليورو يجب أن يستمر على المدى المتوسط. يمكن تأكيد استئناف الاتجاه الهبوطي إذا تحرك السعر مرة أخرى تحت خط كيجون-سن.

هذا الأسبوع، يمكن لليورو أن يعتمد فقط على تقرير يوم الجمعة حول التضخم الأوروبي وربما تقرير التضخم الألماني. ومع ذلك، من الجدير بالذكر أن هذه التقارير قد لا تكون في صالح اليورو أيضًا.

كانت إشارات التداول يوم الثلاثاء قوية إلى حد ما. ارتد السعر أولاً من منطقة 1.0471–1.0485 وارتفع إلى مستوى 1.0533. ثم انعكس من مستوى 1.0533 وعاد إلى منطقة 1.0471–1.0485. إذا كسر السعر هذه المنطقة، فسوف يبرر البقاء في مراكز البيع مستهدفًا 1.0366. بشكل عام، يظل التوقعات لليورو قاتمة.

تقرير COT

يظهر أحدث تقرير COT (التزام المتداولين)، بتاريخ 19 نوفمبر، أن صافي موقف المتداولين غير التجاريين كان صعوديًا لفترة طويلة، على الرغم من أن الدببة يكتسبون الهيمنة تدريجيًا. قبل شهر، ارتفع عدد المراكز القصيرة التي يحتفظ بها المتداولون المحترفون، مما قلب صافي الموقف إلى السالب لأول مرة. وهذا يشير إلى أن اليورو يتم بيعه الآن بشكل متكرر أكثر من شرائه.

لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية تدعم قوة اليورو، ويشير التحليل الفني إلى أن الزوج عالق في مرحلة توطيد - أو ببساطة، في اتجاه مسطح. يُظهر الإطار الزمني الأسبوعي أن الزوج يتداول بين 1.0448 و1.1274 منذ ديسمبر 2022. وهذا يجعل الانخفاضات الإضافية أكثر احتمالًا، وكسر مستوى 1.0448 سيفتح الباب لخسائر أكثر أهمية.

حاليًا، تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء في مخطط COT، مما عكس مواقعهما بالنسبة لبعضهما البعض. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة في مجموعة غير التجارية بمقدار 5,700، بينما زادت المراكز القصيرة بمقدار 29,400. ونتيجة لذلك، انخفض صافي الموقف بمقدار 35,100 عقد إضافي.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة

على الإطار الزمني الساعي، يستمر الزوج في تشكيل اتجاه هبوطي. لا جدوى من مناقشة الأسباب الأساسية أو الاقتصادية الكلية لانخفاض الدولار على المدى المتوسط - لا تزال تفتقر إلى مثل هذه العوامل. على المدى المتوسط، لا نتوقع سوى المزيد من الانخفاضات. يومًا بعد يوم، يصبح من الواضح أن السوق قد استوعب بالكامل دورة التيسير في السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، والآن لا يتعجل الفيدرالي في خفض الفائدة أكثر كما كان متوقعًا سابقًا. يمكن لليورو الاعتماد فقط على تصحيح، ولكن حتى التصحيح الطفيف للأعلى يثبت أنه صعب.

في 27 نوفمبر، نبرز المستويات التالية للتداول - 1.0269، 1.0340-1.0366، 1.0485، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، 1.0889، 1.0935، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.0658) وKijun-sen (1.0446). تذكر أن خطوط مؤشر Ichimoku قد تتغير خلال اليوم، لذا ضع ذلك في الاعتبار عند إشارات التداول. لا تنس وضع وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة لصالحك. هذا سيحميك من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

لا توجد أحداث بارزة مقررة في منطقة اليورو، ولكن في الولايات المتحدة، سيكون هناك مجموعة من التقارير، بما في ذلك بيانات الناتج المحلي الإجمالي، وطلبات السلع المعمرة، ومؤشر PCE، ومطالبات البطالة. على الرغم من أن القائمة واسعة، إلا أن مؤشر PCE وطلبات السلع المعمرة هما اللذان سيؤثران بشكل كبير على سعر صرف الدولار.

تفسيرات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): مناطق رئيسية قد يتوقف عندها حركة السعر. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني H4 إلى الرسم البياني الساعي، وتعمل كمستويات قوية.
• المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): نقاط ارتد السعر عندها سابقًا. يمكن أن تكون مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، القنوات، أو أنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على رسوم COT: يعكس حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.