في توقعاتي الصباحية، ركزت على مستوى 1.0529 وخططت لاتخاذ قرارات بشأن دخول السوق من هذا المستوى. دعونا نفحص الرسم البياني لمدة 5 دقائق ونحلل التطورات. الانخفاض وتشكيل اختراق كاذب قدما فرصة لدخول مراكز شراء. ومع ذلك، بعد ارتفاع بمقدار 15 نقطة، عاد الضغط على الزوج. تم تعديل الصورة الفنية للنصف الثاني من اليوم.
لفتح مراكز شراء طويلة في EUR/USD
لم تفد خطابات السياسيين الأوروبيين مشتري اليورو، كما حذرت في توقعاتي الصباحية. في النصف الثاني من اليوم، سيتم إصدار بيانات مهمة عن سوق العمل الأمريكي. من المتوقع صدور الأرقام الأسبوعية لمطالبات البطالة الأولية، وزيادة هذه الأرقام قد تقلل قليلاً من الطلب على الدولار الأمريكي. كما سيكون مؤشر فيلادلفيا الفيدرالي للتصنيع محور اهتمام المتداولين.
إذا كانت الإحصائيات إيجابية، سيستمر الضغط على اليورو، ومن المرجح أن تعزز تصريحات ممثلي الاحتياطي الفيدرالي هذا الزخم الهبوطي. في حالة حدوث مزيد من الانخفاض في الزوج، أفضل العمل بالقرب من مستوى الدعم 1.0497، الذي يتزامن مع أدنى مستوى شهري. فقط تشكيل اختراق كاذب عند هذا المستوى، مشابه للسيناريو الذي تم تحليله سابقًا، سيبرر إضافة مراكز شراء كجزء من حركة تصحيحية. قد يفتح هذا الطريق نحو مستوى 1.0557، الذي تشكل خلال النصف الأول من اليوم.
سيؤكد الاختراق وإعادة الاختبار لهذا النطاق نقطة الدخول المناسبة للشراء، بهدف تحديث 1.0607. سيكون الهدف النهائي هو مستوى 1.0653، حيث أخطط لجني الأرباح.
إذا استمر EUR/USD في الانخفاض ولم يُلاحظ أي نشاط من الثيران بالقرب من 1.0497 في النصف الثاني من اليوم — وهو سيناريو محتمل — سيستمر السوق الهابط. في هذه الحالة، سأدخل فقط بعد ملاحظة اختراق كاذب بالقرب من الدعم التالي عند 1.0474، الذي يمثل أدنى مستوى شهري جديد. أخطط لفتح مراكز شراء عند الارتداد من 1.0451، بهدف تصحيح صعودي خلال اليوم من 30–35 نقطة.
لفتح مراكز بيع قصيرة في EUR/USD
إذا ارتفع الزوج، يجب على البائعين الدفاع عن المقاومة عند 1.0554، حيث تتمركز المتوسطات المتحركة لصالحهم. سيخلق اختراق كاذب عند هذا المستوى، إلى جانب تصريحات ممثلي الاحتياطي الفيدرالي حول وتيرة أبطأ لخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، فرصة لدخول مراكز بيع مع احتمال الانخفاض إلى مستوى الدعم 1.0497.
سيقدم الاختراق وإعادة الاختبار اللاحق من أسفل هذا النطاق فرصة أخرى قابلة للتطبيق للبيع، مستهدفًا أدنى مستوى شهري جديد عند 1.0474، مما سيعزز الاتجاه الهبوطي للزوج. سيكون الهدف النهائي هو مستوى 1.0451، حيث أخطط لجني الأرباح.
إذا تحرك EUR/USD صعودًا في النصف الثاني من اليوم وتجاهل المشاركون في السوق تصريحات ممثلي الاحتياطي الفيدرالي، قد يكون لدى مشتري اليورو فرصة أخرى لبدء تصحيح. في هذه الحالة، سأؤجل البيع حتى يختبر الزوج مستوى المقاومة التالي عند 1.0607. عند هذا المستوى، سأفكر في البيع مرة أخرى، ولكن فقط بعد محاولة اختراق غير ناجحة. أخطط لفتح مراكز بيع عند الارتداد من 1.0653، بهدف تصحيح هبوطي من 30–35 نقطة.
تحليل تقرير التزامات المتداولين (COT)
كشف تقرير التزامات المتداولين (COT) الصادر في 12 نوفمبر عن زيادة طفيفة في المراكز الطويلة وانخفاض حاد في المراكز القصيرة. تعكس هذه البيانات قرار الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بالإضافة إلى السياسات خلال رئاسة دونالد ترامب. عند المستويات المنخفضة الحالية، يبدو أن عددًا أقل من المتداولين مستعدون لبيع اليورو، مما قد يشير إلى قاع زوج اليورو/الدولار الأمريكي واحتمال انعكاس السوق الهابط على المدى المتوسط. ومع ذلك، لا توجد بيانات كافية لتأكيد هذه الفرضية، ومن المبكر الاعتماد بشكل كبير على التقرير.
يُعتبر نقص الاهتمام من قبل مشتري اليورو عاملاً أكثر أهمية من تقليص البائعين. يُظهر تقرير COT أن المراكز الطويلة غير التجارية زادت بمقدار 103 لتصل إلى 160,003، بينما انخفضت المراكز القصيرة بمقدار 14,113 لتصل إلى 167,113. ونتيجة لذلك، اتسع الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 3,761.
إشارات المؤشرات
المتوسطات المتحركة: يتم التداول حاليًا تحت المتوسطات المتحركة لـ 30 و50 يومًا، مما يشير إلى ضغط متجدد على الزوج.
ملاحظة: يتم تحليل الفترات والأسعار للمتوسطات المتحركة بناءً على الرسم البياني للساعة H1 وتختلف عن التعريفات التقليدية للمتوسطات المتحركة اليومية على الرسم البياني اليومي D1.
بولينجر باندز: في حالة الانخفاض، سيعمل الحد الأدنى من بولينجر باندز حول 1.0525 كدعم.
وصف المؤشرات
- المتوسط المتحرك: يحدد الاتجاه الحالي من خلال تسوية التقلبات والضوضاء.
- الفترة – 50 (الخط الأصفر على الرسم البياني)
- الفترة – 30 (الخط الأخضر على الرسم البياني)
- MACD (تقارب/تباعد المتوسط المتحرك): يقيس العلاقة بين متوسطين متحركين.
- EMA السريع: الفترة 12
- EMA البطيء: الفترة 26
- SMA: الفترة 9
- بولينجر باندز: يحدد التقلبات ومناطق الانعكاس المحتملة.
- المتداولون غير التجاريين: المضاربون مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة.
- المراكز الطويلة غير التجارية: تمثل إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
- المراكز القصيرة غير التجارية: تمثل إجمالي المراكز القصيرة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
- صافي المراكز غير التجارية: الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
