تحليل GBP/USD لمدة 5 دقائق
يوم الاثنين، واصل زوج العملات GBP/USD حركته الهبوطية على الرغم من عدم وجود أسباب واضحة لذلك. بمعنى آخر، لم تكن هناك عوامل اقتصادية محلية أو أساسية. ببساطة، لم يكن هناك خطابات أو إصدارات هامة يوم الاثنين. ومع ذلك، انخفض الجنيه بشكل حاد، حيث فقد حوالي 50 نقطة كان قد اكتسبها في نهاية الأسبوع السابق. وبنهاية اليوم، عاد إلى منطقة 1.2981-1.2987، حيث تشكل "قاع" محلي الأسبوع الماضي. هذه المنطقة والمستوى النفسي عند 1.30 دولار حاليًا يمنعان الجنيه من الانخفاض أكثر. ومع ذلك، فإن حقيقة أن السعر يحاول التماسك تحت هذه المنطقة للمرة الثانية تشير إلى ضغط شديد من الدببة. ومن الجدير بالذكر أيضًا أنه لم يكن هناك سبب محلي للسوق لبيع الجنيه أمس باستثناء العوامل العالمية الأوسع. بدلاً من "يوم الاثنين الهادئ"، شهدنا "يوم الاثنين النشط". وهذا يشير إلى أن المتداولين، كما في السابق، مستعدون لبيع الجنيه دون أسباب محلية.
هذا السلوك في السوق لا يفاجئنا. لقد قلنا مرارًا وتكرارًا أن الجنيه مبالغ في قيمته بشكل غير مبرر، لذا من المحتم أن ينخفض. والآن هو ينخفض. لقد انخفض لمدة ثلاثة أسابيع متتالية كما انخفض الدولار من قبل - دون أسباب محلية واضحة. نعتقد أن اختراق مستوى 1.30 دولار هو مسألة وقت فقط.
فيما يتعلق بإشارات التداول، في جلسة التداول الأوروبية أمس، استقر السعر تحت المنطقة التي شكلها مستوى 1.3050 وخط Kijun-sen، ليصل بعد ذلك إلى منطقة 1.2981-1.2987. كان بإمكان المتداولين الاستفادة بسرعة من هذه الحركة بصفقة بيع قصيرة.
تقرير COT:
تظهر تقارير COT (التزام المتداولين) للجنيه الإسترليني أن الشعور بين المتداولين التجاريين كان يتغير باستمرار على مر السنين. تتقاطع الخطوط الحمراء والزرقاء، التي تمثل المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين، بشكل متكرر وتدور في الغالب حول علامة الصفر. نلاحظ أيضًا أن الاتجاه الهبوطي الأخير حدث عندما كان الخط الأحمر تحت الصفر. الخط الأحمر فوق الصفر، بينما اخترق السعر مستوى 1.3154 المهم.
وفقًا لأحدث تقرير COT عن الجنيه الإسترليني، أغلقت المجموعة غير التجارية 5,700 عقد شراء وفتحت 1,600 عقد بيع. وبالتالي، انخفضت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين بمقدار 7,300 عقد خلال الأسبوع. لا يزال السوق يبدو مترددًا في بيع الجنيه الإسترليني...
لا يزال الخلفية الأساسية لا توفر أي أساس لشراء الجنيه الإسترليني على المدى الطويل، ولدى العملة فرصة حقيقية لاستئناف اتجاه هبوطي عالمي. ومع ذلك، هناك خط اتجاه صاعد في الإطار الزمني الأسبوعي، لذا حتى يتم كسره، لا يُتوقع انخفاض طويل الأجل للجنيه. لقد كان الجنيه يرتفع ضد كل التوقعات تقريبًا، حتى عندما تشير تقارير COT إلى أن اللاعبين الرئيسيين يبيعون الجنيه.
تحليل GBP/USD 1H
يواصل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي الانخفاض في الإطار الزمني للساعة. تم إلغاء الاتجاه الصعودي، لذا من المتوقع حدوث مزيد من الانخفاضات في العملة البريطانية، والتي قد تكون كبيرة ومطولة. حاليًا، يحتاج المتداولون إلى كسر مستوى 1.3000 أو خط الاتجاه جنبًا إلى جنب مع خط Senkou Span B. في السيناريو الأول، يجب توقع مزيد من الانخفاضات في الجنيه، والتي قد تكون قوية مثل الانخفاض الأولي. في السيناريو الثاني، يمكن توقع تصحيح.
نبرز المستويات المهمة التالية ليوم 22 أكتوبر: 1.2796-1.2816، 1.2863، 1.2981-1.2987، 1.3050، 1.3119، 1.3175، 1.3222، 1.3273، 1.3367، 1.3439. قد تعمل خط Senkou Span B (1.3077) وخط Kijun-sen (1.3037) أيضًا كمصادر للإشارات. يُوصى بوضع وقف الخسارة عند نقطة التعادل عندما يتحرك السعر 20 نقطة في الاتجاه المقصود لحماية ضد الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة. قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم، وهو ما يجب مراعاته عند تحديد إشارات التداول.
في يوم الثلاثاء، لا توجد أحداث مهمة مجدولة في المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة، لذا سيكون لدى المتداولين القليل ليتفاعلوا معه خلال اليوم. ومع ذلك، كما أظهر يوم الاثنين، لا يجب أن تكون التحركات مملة بالضرورة. اليوم، قد يحاول السعر الارتداد مرة أخرى من منطقة 1.2981-1.2987 قبل كسرها في المحاولة الثالثة. في كلتا الحالتين، فإن التماسك تحت هذه المنطقة سيشير إلى مزيد من الانخفاضات للجنيه.
توضيح الرسوم التوضيحية:
مستويات الدعم والمقاومة: خطوط حمراء سميكة حولها قد ينتهي التحرك. ليست مصادر لإشارات التداول.
خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة إلى الإطار الزمني للساعة من الرسم البياني لأربع ساعات. هي خطوط قوية.
المستويات القصوى: خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. هي مصادر لإشارات التداول.
الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.
المؤشر 1 على مخططات COT: حجم المركز الصافي لكل فئة من فئات المتداولين.
